KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1493958



DOSYALAR:







ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2025-09-30



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU



A. PAY



TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK



MADENCILIK



IMALAT SANAYII



ELEKTRIK GAZ VE SU



INSAAT VE BAYINDIRLIK



TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR



ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA



MALI KURULUSLAR



EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER



DIGER



TEKNOLOJI



KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI



MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER



IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI



GAYRIMENKUL FAALIYETLERI



FON



DIGER



GRUP TOPLAMI



B. BORCLANMA ARACLARI



B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI



B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI



GRUP TOPLAMI



C. KIRA SERTIFIKALARI



C. TUREV ARACLAR



D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI



E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER



F. VARANTLAR



C. DIGER VARLIKLAR (+)



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU



IHRACCI



- BIS ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.



VADE



- 25.03.2027



BPP 29.09.2025



TREPO 29.09.2025



ISIN KODU



- TRSBISE32221



TREPO TRT040729T14



FON TRMVK6WWWWW1



NOMINAL FAIZ ORANI (%)



- 52.14



BPP 40.2



TREPO 40.2



FAIZ ODEME SAYISI



- 2



NOMINAL DEGER (TL)



- 200000



GRUP TOPLAMI 7724736



BPP 10000



TREPO 7000000



FON 714736



BIRIM ALIS FIYATI



- 100



FON 2.44



SATIN ALIS TARIHI



- 19.03.2019



IC ISKONTO ORANI (%)



- 53.039033



REPO TEMINAT TUTARI



TREPO 6755965



GUNLUK BIRIM DEGER



- 131.53



FON 2.95



TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI



- 263055.2



GRUP TOPLAMI 9139787.56



BPP 10033.04



TREPO 7023128.77



FON 2106625.75



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 55998740.11



GRUP (%)



- 5.96



GRUP TOPLAMI 100



BPP 0.11



TREPO 76.84



FON 23.05



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100



TOPLAM (%)



- 0.47



GRUP TOPLAMI 16.28



BPP 0.02



TREPO 12.51



FON 3.75



ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100